Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A Sorozat
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A Sorozat |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2007. július 23. |
| Alapkezelő | Generali Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Részvény |
| Régió | Fejlett piaci / Észak-Amerika |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,52% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 0,10% | 0,8363% | – |
| 6 havi | 7,21% | 1,0900% | 0,22 |
| 1 évi | 19,44% | 1,4475% | 0,54 |
| 3 évi | 11,82% | 1,1638% | 0,21 |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 0.960426 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 1 137 278 908 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
